Content
Закрыть позицию – соответственно реализовать фьючерс, получив прибыль или убыток. Таким образом, у аккаунта 5 останется 10 открытых контрактов (из 20).
Позиция ликвидируется, когда маржа по позиции достигает уровня поддерживаемой маржи. Доля начальной маржи различается для режимов кросс-маржи и изолированной маржи. Чтобы проверить начальную ставку маржи для вашей позиции и максимальное кредитное плечо, которое вы можете использовать, вы можете обратиться к таблице лимита риска. успешном счете не будет «съедена» убытками на менее успешном счете.
Обратная сторона маржинальной торговли — возможность получить и более ощутимые убытки. Однако, само устройство маржинальной торговли не даст трейдеру потерять сумму свыше маржи.
Если открыто сразу несколько сделок, маржа суммируется, как и ее уровень, что позволяет отслеживать риски не по отдельным позициям, а по всем операциям одновременно. Ни о какой благотворительности речи кросс маржа и изолированная не идет, и в случае если торговля окажется неудачной, брокер не потеряет ничего, а трейдер потеряет сумму залога. На PrimeXBT кросс-маржа является наиболее рекомендуемым выбором для криптовалют.
Всего 3 Шага Для Начала Маржинальной Торговли
Это и является причиной отсутствия какой бы то ни было вероятности отклонения цены в компании Bybit от рыночной спот-цены. Под рыночной ценой, при заключении бессрочных контрактов, понимается глобальный индекс спот-цен вместе со снижающейся базисной ставкой финансирования. На основных биржевых площадках рыночная цена может рассматриваться в качестве цены, которая отражает реальную спот-цену. Подобное манипулирование может привести к значительному отклонению рыночной цены от спот-цены на фьючерсной бирже, следствием чего может стать полная ликвидация позиций трейдера. В компании Bybit применяется механизм двойной цены с целью исключения ситуаций, когда трейдер может стать жертвой манипулирования рынком. Вы можете получить более точный расчет маржинальных требований и вашей ликвидационной цены (цена, по которой сделка будет ликвидирована, если позиция будет против вас) в окне тикета сделки. Открывайте длинные или короткие позиции на бычьем или медвежьем рынке используя платформу Overbit.
Наблюдение за маржой – важная задача трейдера, имеющего открытую позицию. Это означает, что вы можете торговать Лайткоин, чтобы получать прибыль, когда рынок растет или падает. С кредитным плечом вы получаете гораздо больше изменений цены Лайткоин, чем сумма, которую вы вносите. В случае ликвидации пользователи, находящиеся в верхних процентилях, первыми подвергаются делевериджингу. Рассмотрим пример короткой позиции размером 20 контрактов, которая была ликвидирована по цене банкротства 650 долларов США. Приоритетность делевериджинга определяется на основе величины прибыли и кредитного плеча.
Подробно что такое кредитное плечо читайте тут.Это своеобразный кредит, дающий трейдеру возможность торговать на Форекс не имея многотысячного депозита, а для обеспечения ликвидности сделок используется залог. Кросс-маржа является чрезвычайно полезным инструментом для управления открытыми позициями трейдера, снижения риска и максимизации прибыли. Трейдеры могут рассматривать каждый тип маржи в зависимости от ситуации, однако рекомендуется, чтобы трейдеры придерживались перекрестной маржи, поскольку она более надежна и может помочь снизить общий риск. При изолированной марже ордера могут быстро ликвидироваться во время мощных ходов, если левередж высок. Однако при кросс-марже дополнительный капитал счета добавляется в качестве маржи к открытому ордеру, защищая трейдера от ликвидации.
Long позиции подходят, если ожидается рост, и Short – если цена показывает признаки предстоящего падения. Overbit – это биржа мирового класса с обширной и ликвидной книгой ордеров от наших многочисленных глобальных партнеров по ликвидности.
Как Взаимосвязаны Кредитное Плечо И Маржа
Overbit предлагает торговлю LTC с кредитным плечом, что позволяет трейдерам спекулировать на цене LTC. Система ADL способствует устранению неопределенности и позволяет трейдерам принимать торговые решения незамедлительно после делевериджинга, а не ждать перебалансировки или исполнения расчетов. Трейдеры, которые проходят делевериджинг, будут немедленно проинформированы о цене и размере закрытия их позиций. При таком формате работы с рынком игрок может использовать кредитное плечо. В итоге ощутимо возрастает размер потенциальной прибыли и уровень рисков.
Чтобы стимулировать дальнейшее использование нашей биржи, мы реализуем многоуровневую программу вознаграждений. Трейдеры получают награды в виде Бонусных Баллов (ББ) за торговлю. Виталик Бутерин индексы и котировки создал Эфириум в 2015 году, в качестве платформы, превосходящей платежные функции Биткоина. Следовательно, Эфириум позволяет децентрализованным приложениям работать через смарт-контракты.
По мере того, как криптовалюты будут становиться все более популярными, людей, конечно же, будет привлекать возможность оплаты с помощью криптовалют. А также за счет таких приложений, как Uniswap, которые можно использовать для пассивного дохода. После перевода средств на кошелек для фьючерсной торговли Binance, средства на нем используются для маржинального обеспечения. При открытии каждой позиции может быть использован режим либо перекрестной маржи, либо изолированной. Главное назначение маржи – обеспечить функционирование позиции при смещении цены в “неправильном” направлении и не допустить ликвидации.
Торгуя с кредитным плечом, ты можешь увеличить свою прибыль на размер установленного кредитного плеча (от 2x до 100x). Мы предоставляем широкий спектр функций при торговле с кредитным плечом.
Эти пулы ликвидности представляют собой пары ETH и ERC-20 токенов, которыми обмениваются трейдеры. В Uniswap пользователи заинтересованы предоставлять ликвидность этим пулам, получая вознаграждение в виде доли от комиссий. Когда они предоставляют ликвидность, они получают токены, называемые LP, которые отслеживают, сколько ликвидности внесли пользователи. Никто не подвергается проверке личности или кредитным проверкам, как это было бы, если бы они пользовались кредитной услугой через банк. DAI использует криптовалюты в качестве залога, а именно ETH, или некоторые токены на основе Ethereum(ERC-20), включая BAT. Маржа – этот термин обозначает не прибыль, как может подумать неискушенный в терминах читатель, а маржинальное обеспечение фьючерсной торговли.
Самый простой пример реализации этой возможности – это торговля на двух или более независимых друг от друга торговых счетах в рамках одного пользовательского аккаунта. Таким образом между счетами маржа будет изолирована, то есть убыток на одном счете не приведет к изменению баланса на другом.
В маржинальной торговле минимально необходимая маржа для открытия позиции называется начальной маржой, которая определяется на основе величины позиции и доли начальной маржи. Чтобы рассчитать начальную маржу, умножьте стоимость заказа на ставку начальной маржи. Начальная маржинальная ставка зависит от используемого кредитного плеча. Например, при использовании кредитного плеча 100x при стоимости контракта 100 долларов; трейдера необходимо вложить всего лишь 1 доллар в качестве начальной маржи (1/100). В режиме кросс-маржи маржа всех заявок и оставшиеся средства на счёте кросс маржи взаимосвязаны. Это означает, что каждая заявка может принести большие убытки, чем составляет маржа (основная сумма) этой заявки.
Два Режима Маржи
Большинство инструментов фондового рынка связано с понятием собственности. Покупая акцию, Вы становитесь (порой совсем номинально и ненадолго) собственником части корпорации, акцией которой Вы торгуете. Вы можете оплачивать актив сами, либо с помощью займа, данного Вам брокером. Так вот, маржа в этом случае — как раз этот самый займ, предоставленный инвестору. Подробнее о торговле с изолированной маржой читайте в правилах изолированной маржинальной торговли. Что же касается вопроса, как извлечь максимальную пользу из маржинальной торговли, то в этом и есть суть работы трейдера.
- Но произведено это будет без операций по покупке-продаже непосредственно BTC, используя лишь USDT на балансе трейдера.
- Чем больше инвесторских денег вовлечено в покупку или залог на позицию, тем меньше используемое им плечо.
- В маржинальной торговле минимально необходимая маржа для открытия позиции называется начальной маржой, которая определяется на основе величины позиции и доли начальной маржи.
- Также рекомендуется иметь представления об особенностях фьючерсной торговли, поскольку это работа с позицией, а не просто увеличенная кратно плечу торговля.
- Но важно то, что необходимо поддерживать Margin Level выше 25%, чтобы избежать автоматической ликвидации твоих позиций.
- Важно поддерживать этот показатель выше минимально необходимого уровня (как правило, платформа предупреждает трейдера, если он приближается к этому уровню, чтобы избежать автоматической ликвидации позиций.
Чтобы проиллюстрировать понятия кросс-маржи и изолированной маржи, представим, что у тебя есть два торговых счета. Каждый торговый счет живет своей отдельной жизнью, независимой от других торговых счетов. Таким образом стоп-лосс сумеет сохранить прибыль, которую уже сгенерировал Combo бот, в случае, если произойдет внезапный разворот тренда. Рассматривая на иллюстрации выше пару QTUM/USDT мы видим, что ее текущий размер составляет 73.64$ (используется 7.36$ маржи с плечом 10x), а текущий P&L составляет -0.44$. Главным для пользователя является показатель Profit, где отображается актуальный доход бота уже с учетом сработавших ордеров Take Profit и текущего PNL. Profit отображает реальный профит бота, то есть в примере на иллюстрации выше при закрытии бота по паре QTUM/USDT с закрытием его позиции будет получено именно 3USDT прибыли.
При открытой сделке этот показатель всегда плавает, так как расчеты производятся исходя из текущей цены актива. То есть, открывая сделку согласно всем перечисленным выше условиям, на депозите будет заблокирована маржа в 11,37 доллара. Каждый валютный актив состоит из двух позиций, например, пара EUR/USD. Здесь базовая валюта евро, соответственно один лот стоит 100 тысяч евро. Перед тем, как посчитать маржу, необходимо усвоить, что все расчеты производятся в базовой валюте. Конечно, если цена двинется в правильном направлении, это быстро разгонит депозит, но риски от такой торговли непомерно высокие и вероятность срабатывания неблагоприятного сценария куда больше. Ошибка многих начинающих трейдеров заключается в незнании как рассчитать маржу на Форекс.
Привычными инструментами трейдера являются защитные ордера, такие как стоп лосс и тейк профит. К более продвинутым способам защиты капитала и управления рисков относятся такие инструменты как кросс-маржа и изолированная маржа. Критически важны данные инструменты на криптовалютном рынке, который известен своей уникальной динамикой. При этом не нужно выбирать между тестированием новых возможностей и консервативным подходом к риск-менеджменту, ведь можно одновременно использовать оба способа.
В случае невозможности выполнения ликвидации по рыночной цене ваши позиции могут подвергнуться делевериджингу. Выбирая маржинальную торговлю, трейдер должен учитывать, что Binance берет комиссию за использование кредитного плеча. При использовании ордера «маркет» сделка открывается топ платформ для трейдинга 2020 по рыночной цене мгновенно. Если выбрать тип «лимит», можно установить желаемую цену открытия позиции. В этом случае ордер активируется только при достижении указанного уровня котировок. Рынок криптовалют очень динамичен и связан с постоянными движениями курса вверх и вниз.
Когда убытки приводят к тому, что счёт достигает линии ликвидации, все заявки будут принудительно закрыты одновременно, и средства на счете будут полностью потеряны. С помощью Combo бота пользователь получает возможность автоматической торговли на рынке криптовалютных фьючерсов с плечом до 10х. Подобный размер плеча существенно увеличивает процент дохода по отношению к вкладываемым средствам. Тем не менее, не стоит забывать, что уровень риска при увеличении плеча также кратно возрастает при движении тренда в противоположном направлении. Биржа «смотрит» на ваши позиции 1 раз в день – во время клиринга, соответственно, учитывает суточные ценовые колебания базового актива.
Автор: Станислав Бернухов
